当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

娄底市市政维护管理处2019年部门决算公开说明

娄底市市政维护管理处2019年部门决算公开说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 16:26 浏览量: 字体:

目录 

第一部分  单位概况

一、单位基本情况

二、决算编制范围

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款支出决算情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

附件2

娄底市市政维护管理处2019年部门决算说明

第一部分  娄底市市政维护管理处概况

一、单位基本情况

(一)主要职能职责

我处为财政全额预算的副处级事业单位,归口娄底市住房和城乡建设局,前身为原娄底市市政工程局,成立于1978年。主要职责是负责市本级城市道路、桥涵、下水道等市政设施的维修和养护及顶管施工工作;负责市本级城市道路、桥涵、下水道管理的法律、法规、条例及有关政策的宣传和组织实施;负责城区维护及大修改造年度计划和中长期计划的编制及具体组织实施;经市住建局授权负责市本级道路、桥涵、下水道等市政设施的基建占地和破道挖掘审批管理等工作。

(二)机构设置情况

市政维护管理处内设办公室、计财科、工程技术科、质量安全科、经营管理科、人事教育科。有二级机构单位差额拨款的市政维护处、市城市道路破占道管理办公室。

全处共有事业编制326人,其中全额编制31人,差额编制245人,经费自理50人。截止2019年底,实有人数共333人,其中在职232人,退休人员101人。其中管理处机关全额编制31人,实有人数共44人(在职人员29人,退休人员15人);市政维护处差额编制210人,实有人数254人(在职168人,退休人员86人);市城市道路破占道管理办公室差额拨款编制35人,实有在职35人。

二、决算编制范围

我处2019年部门决算编报范围包括全额拨款的市政维护管理处本级,以及所属二级单位差额拨款的市政维护处、市城市道路破占道管理办公室,我处填报的报表类型为汇总报表。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开01     单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,209.87 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

382.18 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

481.85 

五、教育支出

18

3.17 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

1,930.16 

七、其他收入

7

 

七、……

20

6,067.18 

 

8

 

 

21

 151.07

本年收入合计

9

8,073.90 

本年支出合计

22

 8,151.58

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

83.58 

                年末结转和结余

24

5.89 

 

12

 

 

25

 

总计

13

8,157.47 

总计

26

8,157.47 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开02     单位:万元

项    目

本年收入  

财政拨款  

上级补助  

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,073.90  

7,592.05

0.00

0.00

481.85

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.17

3.17

 

20808

抚恤

3.17

3.17

 

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

 

211

节能环保支出

1,930.16

1,930.16

 

21103

污染防治

49.16

49.16

 

2110302

  水体

49.16

49.16

21199

其他节能环保支出

1,881.00

1,881.00

2119901

  其他节能环保支出

1,881.00

1,881.00

212

城乡社区支出

5,958.72

5,658.72

300.00

21201

城乡社区管理事务

4,443.04

4,143.04

300.00

2120106

  工程建设管理

1,162.72

1,162.72

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,980.32

2,980.32

300.00

21202

城乡社区规划与管理

8.00

8.00

2120201

  城乡社区规划与管理

8.00

8.00

21203

城乡社区公共设施

1,125.00

1,125.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,125.00

1,125.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

300.00

300.00

2121301

  城市公共设施

300.00

300.00

21214

污水处理费安排的支出

82.18

82.18

2121499

  其他污水处理费安排的支出

82.18

82.18

21299

其他城乡社区支出

0.50

0.50

2129901

  其他城乡社区支出

0.50

0.50

229

其他支出

181.85

181.85

22999

其他支出

181.85

181.85

2299901

  其他支出

181.85

181.85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开03     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8151.59

4048.23

3652.29

0.00

451.07

0.00

208

社会保障和就业支出

3.17

3.17

 

20808

抚恤

3.17

3.17

 

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

 

211

节能环保支出

1930.16

1930.16

 

21103

污染防治

49.16

49.16

 

2110302

  水体

49.16

49.16

21199

其他节能环保支出

1881.00

1881.00

2119901

  其他节能环保支出

1881.00

1881.00

212

城乡社区支出

6067.19

4045.06

1722.13

300.00

21201

城乡社区管理事务

4441.55

3111.55

1030.00

300.00

2120106

  工程建设管理

1161.80

1161.80

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3279.75

1949.75

1030.00

300.00

21202

城乡社区规划与管理

8.00

8.00

2120201

  城乡社区规划与管理

8.00

8.00

21203

城乡社区公共设施

1234.95

625.00

609.95

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1234.95

625.00

609.95

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.01

0.01

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.01

0.01

21213

城市基础设施配套费安排的支出

300.00

300.00

2121301

  城市公共设施

300.00

300.00

21214

污水处理费安排的支出

82.18

82.18

2121499

  其他污水处理费安排的支出

82.18

82.18

21299

其他城乡社区支出

0.50

0.50

2129901

  其他城乡社区支出

0.50

0.50

229

其他支出

151.07

151.07

22999

其他支出

151.07

151.07

2299901

  其他支出

151.07

151.07

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开04     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,209.87

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

382.18

二、外交支出

16

 

3

三、国防支出

17

 

4

四、公共安全支出

18

 

5

五、教育支出

19

3.17

3.17

 

6

六、科学技术支出

20

1,930.16

1,930.16

 

7

七、

21

5,767.18

5,385.00

382.18

 

8

 

22

本年收入合计

9

7,592.05

本年支出合计

23

7,700.51

7,318.33

382.18

年初财政拨款结转和结余

10

114.35

年末财政拨款结转和结余

24

5.89

5.89

一、一般公共预算财政拨款

11

114.34

 

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.01

 

26

 

13

 

27

总计

14

7,706.40

总计

28

7,706.40

7,324.22

382.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开05     单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,318.32

3,748.21

3,570.11

208

社会保障和就业支出

3.17

3.17

 

20808

抚恤

3.17

3.17

 

2080801

  死亡抚恤

3.17

3.17

211

节能环保支出

1,930.16

1,930.16

21103

污染防治

49.16

49.16

2110302

  水体

49.16

49.16

21199

其他节能环保支出

1,881.00

1,881.00

2119901

  其他节能环保支出

1,881.00

1,881.00

212

城乡社区支出

5,384.99

3,745.04

1,639.95

21201

城乡社区管理事务

4,141.54

3,111.54

1,030.00

2120106

  工程建设管理

1,161.80

1,161.80

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,979.74

1,949.74

1,030.00

21202

城乡社区规划与管理

8.00

8.00

2120201

  城乡社区规划与管理

8.00

8.00

21203

城乡社区公共设施

1,234.95

625.00

609.95

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,234.95

625.00

609.95

21299

其他城乡社区支出

0.50

0.50

2129901

  其他城乡社区支出

0.50

0.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开06     单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,097.11

302

商品和服务支出

1,552.11

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

754.41

30201

  办公费

17.48

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

4.49

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

224.78

30203

  咨询费

0.55

310

资本性支出

3.10

30106

  伙食补助费

9.54

30204

  手续费

0.17

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

426.90

30205

  水费

0.69

31002

  办公设备购置

3.10

30108

  机关事业单位基本养老保险费

257.75

30206

  电费

4.46

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

102.11

30207

  邮电费

1.3

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

120.28

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

36.38

30209

  物业管理费

0.81

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

18.30

30211

  差旅费

1.77

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

146.42

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

6.46

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

0.24

30214

  租赁费

24.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

95.89

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

3.6

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

53.47

30217

  公务接待费

0.17

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

1318.07

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

8.09

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

22.84

30225

  专用燃料费

9.17

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

75.31

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

2.20

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

5.63

39999

  其他支出

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

9.29

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

18.42

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

59.24

 

 

人员经费合计

2,193.00

公用经费合计

1,555.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开07     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.5

0

35.5

0

32.5

3

23.23

0

23.23

23.06

0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市市政维护管理处                                                                          公开08     单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.01

382.18

382.19

300.01

82.18

 

212

城乡社区支出

0.01

382.18

382.19

300.01

82.18

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.01

0.00

0.01

0.01

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.01

0.00

0.01

0.01

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

300.00

300.00

300.00

2121301

  城市公共设施

0.00

300.00

300.00

300.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

0.00

0.00

 

21214

污水处理费安排的支出

82.18

82.18

82.18

 

2121499

  其他污水处理费安排的支出

82.18

82.18

82.18

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我处2019年部门决算编报范围为市政维护管理处机关及二级差额拨款单位的所有收入支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用、经营收入以及各项其他收入;支出包括保障基本运行的经费,以及市政维护、非税成本等专项经费、经营支出以及其他支出,全年总收入8073.90万元,上年结转83.58万元,总支出8151.59万元,结转下年5.89万元。本年较上年度收入增加2298.48万元,增加39.80%,支出增加1546.47万元,增加23.41%。2019年支出较上年增加的主要原因是以前年度发改委批复的城区大修改造部分资金在本年度拨付3381万元并形成支出。

1.2019年度,管理处机关收入决算数552.78万元,上年结转0万元,支出551.85万元,结转下年0.93万元。本年较上年度收入增加43.32万元,支出增加42.39万元。

2.2019年度,维护处收入决算数6946.69万元,上年结转83.58万元,支出决算数7025.31万元,结转下年4.96万元。本年较上年度收入增加2196.02万元,支出增加1444.96万元。

3.2019年度,城市道路破占道管理办公室收入决算数574.43万元,支出决算574.43万元。本年较上年度收入增加60.12万元,支出增加60.12万元。

二、收入决算情况说明

2019年度我处汇总收入8073.90万元,其中:财政拨款收入7592.05万元,占所有收入的94.03%;政府性基金预算财政拨款收入382.18万元;经营收入481.85万元,占所有收入的5.97%。

1.2019年度,管理处机关收入决算数552.78万元,所有收入为财政拨款收入,上年结转0万元。

2.2019年度,维护处收入决算数6946.69万元,其中财政拨款收入6464.84万元,占所有收入的93.06%;经营收入481.85万元,占所有收入的6.94%。

3.2019年度,城市道路破占道管理办公室收入决算数574.43万元,所有收入为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度我处汇总支出8151.59万元,其中:基本支出4048.23万元,占所有支出的49.67%;项目支出3652.29万元,占所有支出的44.80%;经营支出451.07万元,占所有支出的5.53%。

1.2019年度,管理处机关支出决算数551.85万元,所有支出为基本支出。

2.2019年度,维护处支出决算数7025.31万元,其中基本支出2948.95万元,占所有支出的41.98%;项目支出3625.29万元,占所有支出的51.60%;经营支出451.07万元,占所有支出的6.42%。

3.2019年度,城市道路破占道管理办公室支出决算数574.43万元,所有支出为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度我处汇总财政拨款收入7592.05万元,上年结转114.35万元,支出7700.51万元,结转下年5.89万元。本年较上年度财政拨款收入增加3455.97万元,增长83.56%;财政拨款支出增加2760.83万元,增长55.89%,增长的主要原因是以前年度城区大修改造部分资金在本年度拨付3381万元并形成支出。

1.2019年度,管理处机关财政拨款收入决算数552.78万元,上年结转0万元,支出551.85万元,结转下年0.93万元。本年较上年度收入增加43.34万元,支出增加42.39万元。

2.2019年度,维护处财政拨款收入决算数6464.84万元,上年结转114.35万元,支出决算数6574.23万元,结转下年4.96万元。本年较上年度财政拨款收入增加3352.51万元,支出增加2658.32万元。

3.2019年度,城市道路破占道管理办公室财政拨款收入决算数574.43万元,支出决算574.43万元。本年财政拨款较上年度收入增加60.12万元,支出增加60.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7318.33万元,占本年支出合计的89.78%,与2018年2339.69万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加4978.64万元,增长212.79%,增加主要原因一是以前年度发改委批复的城区大修改造资金在本年度部分拨付一般预算3381万元并形成支出。二是本年日常维护费下达指标与上年下达指标口径不同,上年在基金预算-土地出让金中下达,本年在一般预算中下达。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7318.33万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出-死亡抚恤支出3.17万元,占0.04%;节能环保支出1930.16万元,占26.37%;城乡社区支出5385.0万元,占73.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为7400.00万元,支出决算数为7318.33万元,完成年初预算的99.98%,其中:

1、社会保障和就业支出-死亡抚恤支出年初预算无,支出决算为3.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤无法确定年初没做预算。

2、节能环保支出。年初预算2000.0万元,支出决算为1930.16万元,决算数与年初预算数基本相符。

①“节能环保支出-污染防治-水体”预算数为50.0万元,决算数为49.16万元,决算数与年初预算数基本相符。

②“节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出”预算数为1900.0万元,决算数为1881.0万元,决算数与年初预算数基本相符。

3、城乡社区支出。年初预算5400.0万元,支出决算为5385.0万元,决算数与年初预算数基本一致。

①“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-工程建设管理 ”预算数1170.0万元,决算数1161.8万元,基本按预算计划执行,决算数与年初预算数基本一致;

②“城乡社区支出-城乡社区管理事务支出-其他城乡社区管理事务支出”预算数2981.0万元,决算数2979.74万元,决算数与年初预算数基本相符。

③“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”预算数与决算数相同都为8.0万元;

④“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”预算数1240.0万元,决算数1234.95万元,决算数与年初预算数基本相符。

⑤“城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出”预算数1.0万元,决算数0.5万元,决算数与年初预算数基本相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3748.21万元,其中:

1、人员经费合计2193.00万元,占基本支出的58.51%,主要包括:①工资福利支出2097.11万元:基本工资754.41万元、奖金224.78万元、绩效工资426.90万元、伙食补助费9.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.75万元、职业年金缴费102.11万元、职工基本医疗保险缴费120.28万元、住